EDP
Geen grafiekdata voor deze periode.
Nog geen consensus beschikbaar.
Elke score wordt bepaald door ons scoresysteem. 70 is gemiddeld, hoger is beter.
Belangrijkste statistieken
Laatst geüpdate om 17:35 CEST, bron: SIX
- Marktkapitalisatie
- EUR 19,4 mld.
- 52W laag
- € 3,693
- 52W hoog
- € 4,768
- Dividendrendement
- 4,38%
- Omzetgroei 2025
- 2,05%
- Omzetgroei 2026
- 1,48%
- Gem. volume (3M)
- 133,9K
EDP bedrijfsomschrijving
EDP is een Portugees energiebedrijf dat elektriciteit opwekt, transporteert, distribueert en levert. Het is actief in Portugal, Spanje, Brazilië en tal van andere landen, en levert stroom en gas aan miljoenen klanten. Het bedrijf werkt in drie delen. De duurzame tak wekt stroom op met vooral wind- en zonne-energie en zit grotendeels in de beursgenoteerde dochter EDP Renováveis. De netwerktak beheert de gereguleerde elektriciteitsnetten, waarvan de inkomsten stabiel en voorspelbaar zijn omdat de tarieven vastliggen. Het derde deel verzorgt de handel in en levering van stroom en gas aan eindklanten. EDP heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op duurzame energie: rond 2024 kwam ongeveer 95 procent van de opwekking uit hernieuwbare bronnen, en het bedrijf wil in 2030 volledig kolenvrij en groen zijn. Zulke investeringen vergen veel kapitaal en zijn gevoelig voor de rentestand. EDP werd opgericht in 1976 en is gevestigd in Lissabon.
De Buy the Winners-analyse
Voor dit aandeel is nog geen volledige Buy the Winners-analyse beschikbaar. De getoonde informatie is gebaseerd op beschikbare koers- en fundamentalsdata.
Financiële analyse
Bron: Fiscal.ai
Winstgevendheid
Binnenkort beschikbaar
Balans
Binnenkort beschikbaar
Cashflow
De sector
- De verschuiving naar schone energie verloopt vlot: in 2024 kwam 95% van de totale stroomopwekking uit hernieuwbare bronnen (waterkracht, wind en zon), wat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk beperkt.
- Het netwerkbedrijf biedt stabiele inkomsten via gereguleerde tarieven en beheert inmiddels 389.052 kilometer aan distributie- en transportlijnen in Portugal, Spanje en Brazilië.
- Grote zakelijke contracten verankeren de vraag naar groene stroom, waarbij in 2024 meer dan 2 GWac aan nieuwe stroomafnameovereenkomsten (PPA's) werd afgesloten, grotendeels met grote technologiebedrijven.
- Ondanks dalende energieprijzen steeg de brutomarge naar 45,9% in 2024, geholpen door lagere operationele kosten en gunstige weersomstandigheden voor waterkrachtcentrales.
Marktpositie en concurrentiekracht
Bijgewerkt 25-8-2026
Concurrentiekracht
Binnenkort beschikbaar
EDP bezet een centrale positie in de Zuid-Europese energieketen met activiteiten in Portugal, Spanje en Brazilië. Het bedrijf combineert gereguleerde elektriciteitsnetten, waar tarieven en rendementen wettelijk zijn vastgelegd, met een grote portefeuille aan duurzame opwekking via EDP Renováveis. Deze gereguleerde netwerktak biedt voorspelbare inkomsten en bescherming tegen volumeschommelingen, wat een structureel voordeel vormt ten opzichte van zuivere energiehandelaren. Tegelijkertijd vereist de transitie naar 100% groene opwekking in 2030 omvangrijke investeringen, waardoor EDP meer afhankelijk is van schuldcapaciteit dan traditionele nutsbedrijven met minder expansieplannen.
Profiel en bedrijfsanalyse, kansen en risico’s
Sterke punten
- De verschuiving naar schone energie verloopt vlot: in 2024 kwam 95% van de totale stroomopwekking uit hernieuwbare bronnen (waterkracht, wind en zon), wat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen sterk beperkt.
- Het netwerkbedrijf biedt stabiele inkomsten via gereguleerde tarieven en beheert inmiddels 389.052 kilometer aan distributie- en transportlijnen in Portugal, Spanje en Brazilië.
- Grote zakelijke contracten verankeren de vraag naar groene stroom, waarbij in 2024 meer dan 2 GWac aan nieuwe stroomafnameovereenkomsten (PPA's) werd afgesloten, grotendeels met grote technologiebedrijven.
- Ondanks dalende energieprijzen steeg de brutomarge naar 45,9% in 2024, geholpen door lagere operationele kosten en gunstige weersomstandigheden voor waterkrachtcentrales.
Zwakke punten
- De kapitaalintensieve investeringen in wind- en zonneparken drukken de kasstroom, waardoor de vrije kasstroom per aandeel in 2024 negatief uitkwam op -€0,32.
- De hoge schuldenlast maakt het bedrijf gevoelig voor rentelasten, wat zichtbaar is in een rentedekking (EBITDA ten opzichte van rentelasten) van slechts 2,49×.
- Het dividend van €0,20 per aandeel ligt met een uitkeringsratio van 101,3% boven de nettowinst van het boekjaar 2024, waardoor de uitkering niet volledig door de winst wordt gedekt.
- Internationale projectontwikkeling brengt aanzienlijke uitvoeringsrisico's met zich mee, wat onder meer leidde tot een afboeking van €553 mln bij de stopzetting van een Colombiaans windenergieproject.
Beurswaardering
Bijgewerkt 25-8-2026
Nog geen technische samenvatting beschikbaar.
Beurswaardering
Binnenkort beschikbaar
- Forward P/E
- Binnenkort beschikbaar
- EV/EBITDA
- Binnenkort beschikbaar
- T.o.v. peers
- Binnenkort beschikbaar
De Buy the Winners-analyseBuy the Winners rating
Bijgewerkt 25-8-2026
Nog geen financiële samenvatting beschikbaar.
Wat analisten verwachten
Op basis van verzamelde analisten
Analisten rating
Prijs doel
Consensus koersdoel: € 5,111
Upside: +9,55%
Technische analyse
Technische analyse meet marktgedrag, niet bedrijfskwaliteit, en het telt niet mee in de Buy the Winners-rating.
Price Trends
Market Momentum
Veelgestelde vragenJij hebt vragen.
Wij hebben antwoorden.
We helpen je graag bij je vragen over beleggen.
Word een betere belegger.
Onafhankelijk, persoonlijk, en gemaakt om jou sterker en financieel onafhankelijk te maken.
Disclaimer:
Buy the Winners biedt informatieve analyses en is geen persoonlijk financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg altijd een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies.