3i Group
Nog geen consensus beschikbaar.
Elke score wordt bepaald door ons scoresysteem. 70 is gemiddeld, hoger is beter.
Belangrijkste statistieken
Laatst geüpdate om 17:35 CEST, bron: EODHD
- Marktkapitalisatie
- GBX 28,2 mld.
- 52W laag
- GBX 1.786,96
- 52W hoog
- GBX 4.353,76
- Dividendrendement
- 2,97%
- K/W 2027
- 561,7
- Omzetgroei 2027
- -1,48%
- K/W 2028
- 457,4
- Omzetgroei 2028
- 34,57%
- Gem. volume (3M)
- 1,9 mln.
3i bedrijfsomschrijving
3i Group is een Britse investeringsmaatschappij die met eigen vermogen belangen neemt in bedrijven en infrastructuur. Het legt zich toe op private equity: het kopen van aandelen in niet-beursgenoteerde ondernemingen, met de bedoeling die na verloop van tijd meer waard te maken. Het bedrijf werkt op twee terreinen. In private equity neemt het grote belangen in middelgrote ondernemingen in sectoren als consumentengoederen, gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. Veruit de bekendste deelneming is de discountketen Action. Daarnaast belegt 3i in infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, die stabiele inkomsten over de lange termijn opleveren. De waarde van het bedrijf hangt sterk samen met de prestaties van die deelnemingen. Loopt een groot belang als Action goed, dan stijgt de waarde mee; keert het tij, dan werkt dat ook de andere kant op. 3i Group heeft zijn hoofdkantoor in Londen en is actief in Europa, Noord-Amerika en Azië.
De Buy the Winners-analyse
Voor dit aandeel is nog geen volledige Buy the Winners-analyse beschikbaar. De getoonde informatie is gebaseerd op beschikbare koers- en fundamentalsdata.
De sector
- Discountketen Action blijft de belangrijkste groeimotor met een aanhoudende internationale winkeluitrol, waardoor de keten in 2025 de grens van 3.000 winkels passeerde over vijftien landen.
- De private-equityportefeuille toont een brede operationele veerkracht, waarbij 96% van de deelnemingen op basis van waarde de winst zag toenemen in de twaalf maanden tot eind 2025.
- Het bedrijf realiseert aantrekkelijke desinvesteringen boven de eigen doelstellingen, zoals de verkoop van MPM en MAIT die samen £542 mln aan opbrengsten opleverden tegen meer dan 2x de inleg.
- De balans is uitzonderlijk conservatief gefinancierd met een lage hefboomwerking (gearing van 2% en schuld/eigen vermogen van 0,04), wat aanzienlijke financiële flexibiliteit biedt.
Marktpositie en concurrentiekracht
Bijgewerkt 27-8-2026
Concurrentiekracht
3i Group bevindt zich in het hart van de Europese private-equitysector en onderscheidt zich door rechtstreeks vanaf de eigen balans te investeren in plaats van uitsluitend via externe fondsen. Het structurele concurrentievoordeel rust op langetermijnkapitaal zonder vaste liquidatiedeadlines en een dominante positie in succesvolle activa zoals Action, aangevuld met stabiele inkomsten uit infrastructuur. Waar traditionele sectorgenoten kampen met hoge schulden, opereert de groep met een zeer voorzichtige balans met een schuld/eigen vermogen-verhouding van slechts 0,04. Deze conservatieve financieringsstructuur biedt flexibiliteit wanneer sectorbrede exitkanalen haperen.
Profiel en bedrijfsanalyse, kansen en risico’s
Sterke punten
- Discountketen Action blijft de belangrijkste groeimotor met een aanhoudende internationale winkeluitrol, waardoor de keten in 2025 de grens van 3.000 winkels passeerde over vijftien landen.
- De private-equityportefeuille toont een brede operationele veerkracht, waarbij 96% van de deelnemingen op basis van waarde de winst zag toenemen in de twaalf maanden tot eind 2025.
- Het bedrijf realiseert aantrekkelijke desinvesteringen boven de eigen doelstellingen, zoals de verkoop van MPM en MAIT die samen £542 mln aan opbrengsten opleverden tegen meer dan 2x de inleg.
- De balans is uitzonderlijk conservatief gefinancierd met een lage hefboomwerking (gearing van 2% en schuld/eigen vermogen van 0,04), wat aanzienlijke financiële flexibiliteit biedt.
Zwakke punten
- De resultaten zijn zeer geconcentreerd rond één enkele megadeelneming, aangezien Action met £4,51 mld het overgrote deel van het totale investeringsrendement in private equity genereert.
- De autonome omzetgroei bij Action vertoont een duidelijke vertraging, met een vergelijkbare omzetgroei die terugviel naar 4,9% in 2025 (tegenover 10,3% in 2024) door toenemende terughoudendheid bij Franse consumenten.
- Niet alle portefeuillebedrijven presteren sterk, wat blijkt uit de volledige afboeking van DNS:NET naar nul binnen infrastructuur en aanhoudende marktzwakte bij wervingsbedrijf Wilson.
- De operationele kaswinst daalde in het laatste boekjaar naar £276 mln (tegenover £469 mln een jaar eerder), mede onder druk van hogere variabele beloningskosten.
Beurswaardering
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen technische samenvatting beschikbaar.
Beurswaardering
- Forward P/E
- 561,7
- EV/EBITDA
- Binnenkort beschikbaar
- T.o.v. peers
- Binnenkort beschikbaar
De Buy the Winners-analyseBuy the Winners rating
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen financiële samenvatting beschikbaar.
Wat analisten verwachten
Op basis van verzamelde analisten
Analisten rating
Prijs doel
Consensus koersdoel: GBX 3.390,20
Upside: +19,63%
Technische analyse
Technische analyse meet marktgedrag, niet bedrijfskwaliteit, en het telt niet mee in de Buy the Winners-rating.
Price Trends
Market Momentum
Veelgestelde vragenJij hebt vragen.
Wij hebben antwoorden.
We helpen je graag bij je vragen over beleggen.
Word een betere belegger.
Onafhankelijk, persoonlijk, en gemaakt om jou sterker en financieel onafhankelijk te maken.
Disclaimer:
Buy the Winners biedt informatieve analyses en is geen persoonlijk financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg altijd een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies.