Eurazeo
Nog geen consensus beschikbaar.
Elke score wordt bepaald door ons scoresysteem. 70 is gemiddeld, hoger is beter.
Belangrijkste statistieken
Laatst geüpdate om 17:35 CEST, bron: SIX
- Marktkapitalisatie
- EUR 3,2 mld.
- 52W laag
- € 37,54
- 52W hoog
- € 62,50
- Dividendrendement
- 5,78%
- K/W 2026
- 19,8
- Omzetgroei 2026
- -4,33%
- K/W 2027
- 5,9
- Omzetgroei 2027
- 23,32%
- Gem. volume (3M)
- 104,8K
Eurazeo bedrijfsomschrijving
Eurazeo is een Franse investeringsmaatschappij die belangen neemt in bedrijven en die na verloop van tijd met winst probeert te verkopen. Het belegt zowel eigen vermogen als geld dat het voor externe investeerders beheert. Het bedrijf richt zich vooral op middelgrote ondernemingen, via participaties in zowel beursgenoteerde als niet-genoteerde bedrijven. De sectoren lopen sterk uiteen, van consumentenmerken en gezondheidszorg tot technologie en vastgoed. Naast aandelenbelangen verstrekt Eurazeo ook leningen aan bedrijven (private schuld). Als investeringsmaatschappij hangen de resultaten af van hoe de deelnemingen presteren en tegen welke prijs ze verkocht kunnen worden. Dat maakt de winst van jaar tot jaar grillig en gevoelig voor het beursklimaat. Daarnaast verdient Eurazeo stabielere beheervergoedingen over het vermogen dat het voor anderen belegt. Eurazeo is genoteerd aan Euronext Parijs en gevestigd in Parijs.
De Buy the Winners-analyse
Voor dit aandeel is nog geen volledige Buy the Winners-analyse beschikbaar. De getoonde informatie is gebaseerd op beschikbare koers- en fundamentalsdata.
De sector
- De divisie vermogensbeheer voor derden groeit gestaag door, waardoor het totaal beheerd vermogen (AUM) medio 2026 uitkwam op €40,1 mld.
- De inkomsten uit vaste beheervergoedingen worden winstgevender, wat zichtbaar is in een stijging van de operationele marge (FRE-marge) naar 36,6%.
- Eurazeo beschikt over een aanzienlijke kas- en kapitaalreserve van €6,6 mld aan direct inzetbaar kapitaal (dry powder), waarmee het flexibel kan inspelen op nieuwe investeringskansen.
- De balansstructuur is solide met een lage schuld-tot-eigen-vermogenverhouding van 0,04 over boekjaar 2025, waardoor de financiële verplichtingen beperkt blijven.
Marktpositie en concurrentiekracht
Bijgewerkt 25-8-2026
Concurrentiekracht
Binnenkort beschikbaar
Eurazeo fungeert als investeringsmaatschappij die direct kapitaal verschaft aan en belangen neemt in Europese middelgrote ondernemingen. Het bedrijf onderscheidt zich binnen de sector door een zeer voorzichtige balansfinanciering: de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen bedraagt 0,04, tegenover een sectormediaan van 3,30. Deze lage schuldenlast biedt financiële wendbaarheid om participaties langer aan te houden tijdens marktdips. Daarnaast bouwt Eurazeo aan schaalvoordeel via het beheer van extern beleggingsvermogen, wat zorgt voor een weerbare stroom aan beheervergoedingen naast de meer cyclische verkoopwinsten.
Profiel en bedrijfsanalyse, kansen en risico’s
Sterke punten
- De divisie vermogensbeheer voor derden groeit gestaag door, waardoor het totaal beheerd vermogen (AUM) medio 2026 uitkwam op €40,1 mld.
- De inkomsten uit vaste beheervergoedingen worden winstgevender, wat zichtbaar is in een stijging van de operationele marge (FRE-marge) naar 36,6%.
- Eurazeo beschikt over een aanzienlijke kas- en kapitaalreserve van €6,6 mld aan direct inzetbaar kapitaal (dry powder), waarmee het flexibel kan inspelen op nieuwe investeringskansen.
- De balansstructuur is solide met een lage schuld-tot-eigen-vermogenverhouding van 0,04 over boekjaar 2025, waardoor de financiële verplichtingen beperkt blijven.
Zwakke punten
- De eigen investeringsactiviteiten drukken zwaar op de resultaten, wat leidde tot een negatief rendement op eigen vermogen (ROE) van -5,9% over boekjaar 2025.
- Het ophalen van nieuw kapitaal voor private equity verloopt stroever, met een daling van 37% j-o-j naar €743 mln in de eerste helft van 2026.
- De operationele kasstroom was in de eerste zes maanden van 2026 negatief met -€109 mln, mede door een toename in het werkkapitaalbeslag.
- De totale portefeuille bestaat volledig uit niet-beursgenoteerde bezittingen op zogeheten Fair Value Level 3, waardoor de boekwaarde sterk gevoelig is voor schommelingen in marktmultiples en rentestanden.
Beurswaardering
Bijgewerkt 25-8-2026
Nog geen technische samenvatting beschikbaar.
Beurswaardering
Binnenkort beschikbaar
- Forward P/E
- 19,8
- EV/EBITDA
- Binnenkort beschikbaar
- T.o.v. peers
- Binnenkort beschikbaar
De Buy the Winners-analyseBuy the Winners rating
Bijgewerkt 25-8-2026
Nog geen financiële samenvatting beschikbaar.
Wat analisten verwachten
Op basis van verzamelde analisten
Analisten rating
Prijs doel
Consensus koersdoel: € 71,73
Upside: +41,07%
Technische analyse
Technische analyse meet marktgedrag, niet bedrijfskwaliteit, en het telt niet mee in de Buy the Winners-rating.
Price Trends
Market Momentum
Veelgestelde vragenJij hebt vragen.
Wij hebben antwoorden.
We helpen je graag bij je vragen over beleggen.
Word een betere belegger.
Onafhankelijk, persoonlijk, en gemaakt om jou sterker en financieel onafhankelijk te maken.
Disclaimer:
Buy the Winners biedt informatieve analyses en is geen persoonlijk financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg altijd een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies.