Stadler Rail
Geen grafiekdata voor deze periode.
Nog geen consensus beschikbaar.
Elke score wordt bepaald door ons scoresysteem. 70 is gemiddeld, hoger is beter.
Belangrijkste statistieken
Laatst geüpdate om 17:30 CEST, bron: EODHD
- Marktkapitalisatie
- CHF 2,5 mld.
- 52W laag
- CHF 16,89
- 52W hoog
- CHF 30,02
- Dividendrendement
- 2,07%
- K/W 2026
- 19,2
- Omzetgroei 2026
- 34,98%
- K/W 2027
- 15,2
- Omzetgroei 2027
- 7,36%
- Gem. volume (3M)
- 132,9K
Stadler bedrijfsomschrijving
Stadler Rail is een Zwitserse treinfabrikant. Het bouwt vooral treinen voor het regionale en stedelijke vervoer, zoals metro's, trams en streektreinen, maar ook locomotieven. De treinen worden vaak op maat van de klant ontworpen. Het bedrijf werkt in drie delen. Naast de bouw van de treinen zelf levert het onderhoud, reserveonderdelen en revisies, en ontwikkelt het signalisatie- en beveiligingssystemen voor het spoor. Dat onderhoud levert jarenlang terugkerende inkomsten op nadat een trein is geleverd. De klanten zijn meestal spoorwegmaatschappijen en overheden, die via grote aanbestedingen bestellen. Zulke opdrachten lopen over meerdere jaren, waardoor de orderportefeuille een groot deel van de toekomstige omzet vastlegt. Stadler werd opgericht in 1942 en is gevestigd in Bussnang, Zwitserland.
De Buy the Winners-analyse
Voor dit aandeel is nog geen volledige Buy the Winners-analyse beschikbaar. De getoonde informatie is gebaseerd op beschikbare koers- en fundamentalsdata.
Financiële analyse
Bron: Fiscal.ai
Winstgevendheid
Binnenkort beschikbaar
Balans
Binnenkort beschikbaar
Cashflow
Binnenkort beschikbaar
De sector
- De orderportefeuille van CHF 33,3 mld biedt een langdurige omzetbasis voor meerdere jaren.
- Stadler levert treinen aan klanten in 50 landen, waardoor het bedrijf minder afhankelijk is van één specifieke nationale spoorwegmarkt.
- Naast de nieuwbouw van treinen zorgen langlopende onderhoudscontracten binnen de Service & Components-tak voor stabiele terugkerende inkomsten.
- De balans is relatief defensief gefinancierd, met een nettoschuld van 1× de EBITDA.
Marktpositie en concurrentiekracht
Bijgewerkt 27-8-2026
Concurrentiekracht
Binnenkort beschikbaar
Stadler Rail bekleedt een sterke positie als gespecialiseerde fabrikant van regionaal reizigersmaterieel, zoals metro's, trams en streektreinen op maat. Het structurele voordeel rust op de combinatie van maatwerkontwerp en de jarenlange terugkerende inkomsten uit onderhoud, revisies en eigen signalisatiesystemen na oplevering. Binnen de kapitaalintensieve transportsector onderscheidt de onderneming zich door een conservatieve financieringsstructuur, met een verhouding tussen nettoschuld en EBITDA van circa 1×.
Profiel en bedrijfsanalyse, kansen en risico’s
Sterke punten
- De orderportefeuille van CHF 33,3 mld biedt een langdurige omzetbasis voor meerdere jaren.
- Stadler levert treinen aan klanten in 50 landen, waardoor het bedrijf minder afhankelijk is van één specifieke nationale spoorwegmarkt.
- Naast de nieuwbouw van treinen zorgen langlopende onderhoudscontracten binnen de Service & Components-tak voor stabiele terugkerende inkomsten.
- De balans is relatief defensief gefinancierd, met een nettoschuld van 1× de EBITDA.
Zwakke punten
- De vrije kasstroom is kwetsbaar voor grote werkkapitaalschommelingen en bleef in de eerste helft van 2026 negatief op CHF 54,4 mln.
- De brutomarge is met 11,4% aan de lage kant, waardoor kostenstijgingen op projecten snel op het bedrijfsresultaat drukken.
- De operationele gevolgen van de overstromingen in Valencia blijven volgens het management tot 2027 merkbaar in de leveringsketen en productiekosten.
- De sterke Zwitserse frank drukt de internationale concurrentiekracht van de Zwitserse fabrieken en kostte in de eerste helft van 2026 circa CHF 30 mln aan omzet.
Beurswaardering
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen technische samenvatting beschikbaar.
Beurswaardering
Binnenkort beschikbaar
- Forward P/E
- 19,2
- EV/EBITDA
- Binnenkort beschikbaar
- T.o.v. peers
- Binnenkort beschikbaar
De Buy the Winners-analyseBuy the Winners rating
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen financiële samenvatting beschikbaar.
Wat analisten verwachten
Op basis van verzamelde analisten
Analisten rating
Prijs doel
Consensus koersdoel: CHF 23,83
Upside: −24,17%
Technische analyse
Technische analyse meet marktgedrag, niet bedrijfskwaliteit, en het telt niet mee in de Buy the Winners-rating.
Price Trends
Market Momentum
Veelgestelde vragenJij hebt vragen.
Wij hebben antwoorden.
We helpen je graag bij je vragen over beleggen.
Word een betere belegger.
Onafhankelijk, persoonlijk, en gemaakt om jou sterker en financieel onafhankelijk te maken.
Disclaimer:
Buy the Winners biedt informatieve analyses en is geen persoonlijk financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg altijd een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies.