Imperial Brands
Nog geen consensus beschikbaar.
Elke score wordt bepaald door ons scoresysteem. 70 is gemiddeld, hoger is beter.
Belangrijkste statistieken
Laatst geüpdate om 17:36 CEST, bron: EODHD
- Marktkapitalisatie
- GBX 19,2 mld.
- 52W laag
- GBX 2.476,00
- 52W hoog
- GBX 3.424,90
- Dividendrendement
- 6,39%
- K/W 2026
- 753,3
- Omzetgroei 2026
- 2,10%
- K/W 2027
- 687,9
- Omzetgroei 2027
- 1,78%
- Gem. volume (3M)
- 2,9 mln.
Imperial Brands bedrijfsomschrijving
Imperial Brands is een Brits tabaksbedrijf. Het maakt en verkoopt sigaretten en andere tabaksproducten, en verdient het grootste deel van zijn geld aan een reeks bekende sigarettenmerken. Tot het portfolio horen merken als JPS, Davidoff, Gauloises, West en Winston, naast shag en vloeitjes van Rizla. Daarnaast bouwt het bedrijf aan zogenoemde nieuwe producten: e-sigaretten onder het merk blu en nicotinezakjes. Die tak is nog klein tegenover de klassieke sigaret. De sigarettenverkoop levert stabiele, voorspelbare kasstromen op, maar het aantal rokers in de rijke landen daalt structureel. Het bedrijf verhoogt daarom geregeld zijn prijzen om die krimp op te vangen, en staat onder toenemende regelgeving. Imperial Brands, tot 2016 bekend als Imperial Tobacco Group, is gevestigd in Bristol.
De Buy the Winners-analyse
Voor dit aandeel is nog geen volledige Buy the Winners-analyse beschikbaar. De getoonde informatie is gebaseerd op beschikbare koers- en fundamentalsdata.
Financiële analyse
Bron: Fiscal.ai
Winstgevendheid
Binnenkort beschikbaar
Balans
Binnenkort beschikbaar
Cashflow
Binnenkort beschikbaar
De sector
- Sterke prijszettingskracht in traditionele tabak, waardoor een prijsmix van 3,0% de volumedaling van 1,5% ruimschoots compenseerde in de eerste helft van boekjaar 2026.
- Geavanceerde distributie en snelle uitrol van nieuwe categorieën (NGP), zoals het merk Zone dat in de VS inmiddels in 109.000 winkels verkrijgbaar is.
- Hoge kapitaalefficiëntie en solide kasstroomconversie van 98%, wat zorgt voor aanzienlijke aandeelhoudersbeloningen via dividenden en aandeleninkoopprogramma's.
- Een hoog rendement op eigen vermogen van 38,7% over boekjaar 2025, waarmee het bedrijf ruim boven de sectormediaan van 13,8% presteert.
Marktpositie en concurrentiekracht
Bijgewerkt 27-8-2026
Concurrentiekracht
Binnenkort beschikbaar
Imperial Brands positioneert zich binnen de sector voor consumentengoederen als een gefocuste tabaksproducent met bekende merken zoals JPS, Davidoff, Gauloises, West, Winston en Rizla-vloeitjes. Het structurele voordeel van het bedrijf ligt in zijn sterke merkentrouw en distributiekracht, wat resulteert in een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal van 18%. Tegelijkertijd opereert de onderneming met een brutomarge van circa 22%, wat substantieel lager is dan de sectormediaan van 44,3%. De relatieve blootstelling aan nieuwe rookvrije categorieën is kleiner dan die van bredere sectorgenoten, waardoor het bedrijf sterk afhankelijk blijft van de traditionele markt.
Profiel en bedrijfsanalyse, kansen en risico’s
Sterke punten
- Sterke prijszettingskracht in traditionele tabak, waardoor een prijsmix van 3,0% de volumedaling van 1,5% ruimschoots compenseerde in de eerste helft van boekjaar 2026.
- Geavanceerde distributie en snelle uitrol van nieuwe categorieën (NGP), zoals het merk Zone dat in de VS inmiddels in 109.000 winkels verkrijgbaar is.
- Hoge kapitaalefficiëntie en solide kasstroomconversie van 98%, wat zorgt voor aanzienlijke aandeelhoudersbeloningen via dividenden en aandeleninkoopprogramma's.
- Een hoog rendement op eigen vermogen van 38,7% over boekjaar 2025, waarmee het bedrijf ruim boven de sectormediaan van 13,8% presteert.
Zwakke punten
- Hoge blootstelling aan structureel krimpende tabaksvolumes in ontwikkelde markten, met name in regio's als Australië waar het legale volume op jaarbasis met circa 50% daalde.
- Verhoogde gevoeligheid voor regelgeving, accijnsverhogingen en smaakverboden op zowel traditionele sigaretten als e-sigaretten en nicotinezakjes.
- Een aanzienlijke schuldpositie met een schuld-eigen-vermogenverhouding van 1,63 in boekjaar 2025, wat ruim boven de sectormediaan van 0,76 ligt.
- Relatief lage brutomarge van 21,8% in vergelijking met het sectorgemiddelde van 44,3%, mede door het aanzienlijke aandeel van groothandelsdistributie in de omzetmix.
Beurswaardering
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen technische samenvatting beschikbaar.
Beurswaardering
Binnenkort beschikbaar
- Forward P/E
- 753,3
- EV/EBITDA
- Binnenkort beschikbaar
- T.o.v. peers
- Binnenkort beschikbaar
De Buy the Winners-analyseBuy the Winners rating
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen financiële samenvatting beschikbaar.
Wat analisten verwachten
Op basis van verzamelde analisten
Analisten rating
Prijs doel
Consensus koersdoel: GBX 3.290,91
Upside: +30,44%
Technische analyse
Technische analyse meet marktgedrag, niet bedrijfskwaliteit, en het telt niet mee in de Buy the Winners-rating.
Price Trends
Market Momentum
Veelgestelde vragenJij hebt vragen.
Wij hebben antwoorden.
We helpen je graag bij je vragen over beleggen.
Word een betere belegger.
Onafhankelijk, persoonlijk, en gemaakt om jou sterker en financieel onafhankelijk te maken.
Disclaimer:
Buy the Winners biedt informatieve analyses en is geen persoonlijk financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg altijd een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies.