Eaton
Elke score wordt bepaald door ons scoresysteem. 70 is gemiddeld, hoger is beter.
Belangrijkste statistieken
Laatst geüpdate om 17:52 CEST, bron: SIX
- Marktkapitalisatie
- USD 162,9 mld.
- 52W laag
- $ 311,95
- 52W hoog
- $ 478,00
- Dividendrendement
- 1,05%
- K/W 2026
- 31
- Omzetgroei 2026
- 19,29%
- K/W 2027
- 26,1
- Omzetgroei 2027
- 11,54%
- Gem. volume (3M)
- 2,2 mln.
Eaton bedrijfsomschrijving
Eaton is een bedrijf dat systemen en onderdelen maakt om elektrische stroom te verdelen, te beheren en te beveiligen. Denk aan schakelaars, zekeringen, stroomverdelers en noodstroomvoorzieningen die ervoor zorgen dat gebouwen, fabrieken en datacenters betrouwbaar van elektriciteit worden voorzien. De activiteiten zijn verdeeld over onder meer elektrische producten, lucht- en ruimtevaart, en voertuigonderdelen. Het elektrische deel is veruit het grootst. Eaton profiteert van de groeiende vraag naar stroom door datacenters, elektrisch vervoer en de vernieuwing van stroomnetten. Omdat veel afnemers in de bouw en de industrie zitten, bewegen de resultaten deels mee met de economische cyclus, al zorgt de trend naar meer elektrificatie voor een structurele rugwind. Eaton werd opgericht in 1911 en is juridisch gevestigd in Ierland, met een operationeel hoofdkantoor in de Verenigde Staten.
De Buy the Winners-analyse
Voor dit aandeel is nog geen volledige Buy the Winners-analyse beschikbaar. De getoonde informatie is gebaseerd op beschikbare koers- en fundamentalsdata.
Financiële analyse
Bron: Fiscal.ai
Winstgevendheid
Binnenkort beschikbaar
Balans
Binnenkort beschikbaar
Cashflow
Binnenkort beschikbaar
De sector
- De orderportefeuille van $24,1 mld biedt een uitzonderlijk hoge omzetvisibiliteit voor de komende kwartalen, waarbij 71% binnen twaalf maanden geleverd moet worden.
- Eaton heeft een sterke positie in kritieke stroomvoorziening en vloeistofkoeling, waardoor het direct profiteert van de exponentieel stijgende vraag naar elektriciteit vanuit datacenters.
- Door gerichte strategische overnames zoals Boyd Thermal versterkt het bedrijf zijn portfolio met thermisch beheer, wat de afhankelijkheid van traditionele industriële cycli vermindert.
- De operationele efficiëntie vertaalt zich in structureel gezonde marges, met een operationele marge van 19% in het meest recente boekjaar.
Marktpositie en concurrentiekracht
Bijgewerkt 27-8-2026
Concurrentiekracht
Binnenkort beschikbaar
Eaton opereert als toeleverancier van kritieke elektrische distributie- en beveiligingsapparatuur, met een sterke aanwezigheid in datacenters, industriële faciliteiten en stroomnetten. Klanten kiezen voor het bedrijf vanwege de betrouwbaarheid van de componenten en het vermogen om complexe stroombeheersystemen te integreren, wat leidt tot aanzienlijke overstapkosten bij grootschalige installaties. Binnen de geconsolideerde markt voor stroomapparatuur concurreert het concern met spelers zoals Schneider Electric, ABB en GE Vernova. De schaalgrootte en het brede portfolio in stroomverdeling vormen een structureel voordeel ten opzichte van kleinere gespecialiseerde aanbieders.
Profiel en bedrijfsanalyse, kansen en risico’s
Sterke punten
- De orderportefeuille van $24,1 mld biedt een uitzonderlijk hoge omzetvisibiliteit voor de komende kwartalen, waarbij 71% binnen twaalf maanden geleverd moet worden.
- Eaton heeft een sterke positie in kritieke stroomvoorziening en vloeistofkoeling, waardoor het direct profiteert van de exponentieel stijgende vraag naar elektriciteit vanuit datacenters.
- Door gerichte strategische overnames zoals Boyd Thermal versterkt het bedrijf zijn portfolio met thermisch beheer, wat de afhankelijkheid van traditionele industriële cycli vermindert.
- De operationele efficiëntie vertaalt zich in structureel gezonde marges, met een operationele marge van 19% in het meest recente boekjaar.
Zwakke punten
- De schuldpositie is aanzienlijk toegenomen na recente overnames, wat resulteert in een nettoschuld/EBITDA-verhouding van 3,2× die aanzienlijk zwaarder drukt dan de sector-mediaan van 0,4×.
- Hoge grondstof- en looninflatie drukt direct op de winstgevendheid, waardoor de brutomarge in het tweede kwartaal van 2026 daalde naar 33,5%.
- De geplande afsplitsing van de Mobility-divisie en integratie van grote acquisities brengen aanzienlijke operationele en transactierisico's met zich mee.
- Langere levertijden en capaciteitsbeperkingen bij Electrical Americas kunnen er op korte termijn voor zorgen dat het bedrijf de recordvraag van klanten niet tijdig kan uitleveren.
Beurswaardering
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen technische samenvatting beschikbaar.
Beurswaardering
Binnenkort beschikbaar
- Forward P/E
- 31
- EV/EBITDA
- Binnenkort beschikbaar
- T.o.v. peers
- Binnenkort beschikbaar
De Buy the Winners-analyseBuy the Winners rating
Bijgewerkt 27-8-2026
Nog geen financiële samenvatting beschikbaar.
Wat analisten verwachten
Op basis van 29 verzamelde analisten
Analisten rating
- Strong Buy
- 55%
- Buy
- 21%
- Hold
- 21%
- Sell
- 3%
- Strong Sell
- 0%
Prijs doel
Consensus koersdoel: $ 477,37
Upside: +13,86%
Technische analyse
Technische analyse meet marktgedrag, niet bedrijfskwaliteit, en het telt niet mee in de Buy the Winners-rating.
Price Trends
Market Momentum
Veelgestelde vragenJij hebt vragen.
Wij hebben antwoorden.
We helpen je graag bij je vragen over beleggen.
Word een betere belegger.
Onafhankelijk, persoonlijk, en gemaakt om jou sterker en financieel onafhankelijk te maken.
Disclaimer:
Buy the Winners biedt informatieve analyses en is geen persoonlijk financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg altijd een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies.