Evolution
Geen grafiekdata voor deze periode.
Nog geen consensus beschikbaar.
Elke score wordt bepaald door ons scoresysteem. 70 is gemiddeld, hoger is beter.
Belangrijkste statistieken
Laatst geüpdate om 18:00 CEST, bron: SIX
- Marktkapitalisatie
- SEK 156 mld.
- 52W laag
- kr 515,40
- 52W hoog
- kr 859,40
- Dividendrendement
- —
- K/W 2026
- 153,4
- Omzetgroei 2026
- 1,53%
- K/W 2027
- 134,8
- Omzetgroei 2027
- 6,32%
- Gem. volume (3M)
- 745,2K
Evolution bedrijfsomschrijving
Evolution is een Zweeds bedrijf dat online casinospellen ontwikkelt en aan gokbedrijven levert. De specialiteit is live casino: spellen als roulette en blackjack die vanuit studio's live worden gestreamd, met echte croupiers achter de tafel. Het bedrijf maakt de spellen en de techniek erachter, en verhuurt die aan de casino's die spelers bedienen; het is dus een leverancier, geen casino zelf. Naast live casino maakt Evolution ook gokkasten (slots), onder overgenomen merken als NetEnt, Red Tiger en Big Time Gaming. De inkomsten komen uit een deel van wat via de spellen wordt ingezet. Doordat Evolution levert aan veel operators tegelijk, profiteert het van de groei van online gokken in het algemeen. De afhankelijkheid van regelgeving is een risico: landen kunnen online gokken beperken of zwaarder belasten. Evolution werd opgericht in 2006 en heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm.
De Buy the Winners-analyse
Voor dit aandeel is nog geen volledige Buy the Winners-analyse beschikbaar. De getoonde informatie is gebaseerd op beschikbare koers- en fundamentalsdata.
Financiële analyse
Bron: Fiscal.ai
Winstgevendheid
Binnenkort beschikbaar
Balans
Binnenkort beschikbaar
Cashflow
Binnenkort beschikbaar
De sector
- De schaal en studio-infrastructuur in live casino vormen een sterke drempel voor toetreders, wat zichtbaar blijft in een operationele marge van 57,5% in het tweede kwartaal van 2026.
- Het intellectueel eigendom en exclusieve licenties, waaronder de wereldwijde samenwerking met Hasbro voor Monopoly-spellen, geven het platform unieke titels die gokbedrijven aan zich binden.
- De balans is uitzonderlijk gezond met een nettoschuld/EBITDA-ratio van -0,8×, waardoor het bedrijf over een aanzienlijke kasreserve beschikt om eigen aandelen in te kopen.
- De geografische spreiding buiten Europa versterkt het netwerk, met aanhoudende expansie via nieuwe studio's in Noord-Amerika en Latijns-Amerika.
Marktpositie en concurrentiekracht
Bijgewerkt 26-8-2026
Concurrentiekracht
Binnenkort beschikbaar
Evolution fungeert als centrale B2B-leverancier voor online gokbedrijven en verzorgt de volledige live-infrastructuur vanuit gespecialiseerde studio's. Dankzij een breed portfolio met overgenomen merken zoals NetEnt, Red Tiger en Big Time Gaming beschikt het bedrijf over schaalvoordelen en hoge overstapkosten voor casino-uitbaters. De schuldvrije balans met een nettoschuld/EBITDA van -0,51 biedt aanzienlijke financiële flexibiliteit ten opzichte van bredere sectorgenoten.
Profiel en bedrijfsanalyse, kansen en risico’s
Sterke punten
- De schaal en studio-infrastructuur in live casino vormen een sterke drempel voor toetreders, wat zichtbaar blijft in een operationele marge van 57,5% in het tweede kwartaal van 2026.
- Het intellectueel eigendom en exclusieve licenties, waaronder de wereldwijde samenwerking met Hasbro voor Monopoly-spellen, geven het platform unieke titels die gokbedrijven aan zich binden.
- De balans is uitzonderlijk gezond met een nettoschuld/EBITDA-ratio van -0,8×, waardoor het bedrijf over een aanzienlijke kasreserve beschikt om eigen aandelen in te kopen.
- De geografische spreiding buiten Europa versterkt het netwerk, met aanhoudende expansie via nieuwe studio's in Noord-Amerika en Latijns-Amerika.
Zwakke punten
- De blootstelling aan cybercriminaliteit en verstoringen in Azië leidt tot omzetvolatiliteit, waarbij de Aziatische opbrengsten in het tweede kwartaal van 2026 met 3,7% daalden op kwartaalbasis.
- De omzetgroei is aanzienlijk afgekoeld en liet een daling zien van 1,2% j-o-j in het tweede kwartaal van 2026.
- Het werkkapitaalbeslag ligt met 53% hoog ten opzichte van sectorgenoten, wat een relatief groot deel van de middelen bindt in operationele posten.
- Onzekerheid over lokale gokwetgeving en belastingverhogingen in gereguleerde markten zet de kanalisatiegraad onder druk, wat de volumegroei in belangrijke Europese kernmarkten kan belemmeren.
Beurswaardering
Bijgewerkt 26-8-2026
Nog geen technische samenvatting beschikbaar.
Beurswaardering
Binnenkort beschikbaar
- Forward P/E
- 153,4
- EV/EBITDA
- Binnenkort beschikbaar
- T.o.v. peers
- Binnenkort beschikbaar
De Buy the Winners-analyseBuy the Winners rating
Bijgewerkt 26-8-2026
Nog geen financiële samenvatting beschikbaar.
Wat analisten verwachten
Op basis van verzamelde analisten
Analisten rating
Prijs doel
Consensus koersdoel: kr 743,63
Upside: −10,51%
Technische analyse
Technische analyse meet marktgedrag, niet bedrijfskwaliteit, en het telt niet mee in de Buy the Winners-rating.
Price Trends
Market Momentum
Veelgestelde vragenJij hebt vragen.
Wij hebben antwoorden.
We helpen je graag bij je vragen over beleggen.
Word een betere belegger.
Onafhankelijk, persoonlijk, en gemaakt om jou sterker en financieel onafhankelijk te maken.
Disclaimer:
Buy the Winners biedt informatieve analyses en is geen persoonlijk financieel advies. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Raadpleeg altijd een onafhankelijk financieel adviseur voor persoonlijk advies.